博时稳健回报米兰体育- 米兰体育官方网站- 世界杯指定投注平台债券型证券投资基金(LOF)增加基金份额类别并修改合同和托管协议的公告

2025-08-25

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  本基金增加基金份额类别后,将分设A类、C类和E类基金份额,并分别设置代码。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额(A类基金份额代码:160513);从本类别基金资产中按照0.35%年费率计提销售服务费、不收取申购费用,对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为C类基金份额(C类基金份额代码:160514);投资者在场外申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为E类基金份额(E类基金份额代码:025336)。由于基金费用的不同,A类、C类和E类基金份额分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

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