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2025-07-15

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  权益类基金中长期绝对收益评价数据出自基金评价机构国泰海通证券,2025.07.01发布,根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》进行评价,近7年指2018.07.01至2025.06.30、近5年指2020.07.01至2025.06.30。公募基金净值均由托管人复核后公布。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

  AAAAA评级数据来自天相投顾2025.04.25发布,三年期评级数据截至2025.03.31。天相基金管理人综合评级基于对基金管理人基本实力、投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面的分析,对在三个大方面均有参与评价、具有可比性的基金管理人进行评定,根据基金管理人总体实力的综合得分,考量各基金管理人的行业地位。天相基金管理人综合评级体系共设五个等级:将三个方面均有参加的基金管理公司按照得分从高到低排序,等分为五个等级,分别赋以AAAAA级、AAAA级、AAA级、AA级、A级评级。参与天相主动股混基金绩效评级的基金:在基金类型上,包含股票基金-积极投资股票基金、混合基金-偏股混合基金、混合基金-灵活配置混合基金、混合基金-均衡配置混合基金和混合基金-偏债混合基金共计六个二级分类;在运作时间上,三年期评级要求成立或转型时间不短于39个月(包含3个月的建仓时间)。参与天相主动债券基金绩效评级的基金:在基金类型上,包含债券基金-纯债债券基金、债券基金-混债债券基金、债券基金-可转债债券基金共计三个二级分类;在运作时间上,三年期评级要求成立或转型时间不短于37个月(包含1个月的建仓时间)。参与评级的各类型基金应不少于十只。

  风险提示:华商致远回报混合基金的首募规模上限为80亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。基金经理关注领域仅代表基金经理作出的判断,可能随市场情况调整,不代表基金的实际投向,具体投资策略和投资标的详见基金法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。基金采用浮动管理费的收费模式,不代表基金管理人对基金收益的保证。其管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成,其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平,因此投资者在认/申购该基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。华商致远回报混合基金计算基金份额净值时按1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于投资者最终适用的管理费率。基金投资者实际收到的赎回或清算款项可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异,请以登记机构确认数据为准。基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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